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亚博体育提现多久到账_中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

2020-01-11 17:18:03/阅读:1259
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  摘要:除法律法规或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务,每个开放期为5至20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人公告为准。投资者应在开放日办理本基金的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

亚博体育提现多久到账_中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

亚博体育提现多久到账,公告发布日期:2019年9月12日

1.基本信息公告

2.每日购买、赎回(转换、固定投资)业务处理时间

根据《中信建设投资山西国有企业债券定期公开债券证券投资基金基金合同》中的约定,中信建设投资山西国有企业债券定期公开债券证券投资基金(以下简称“基金”)的首个结算期为基金合同生效之日(含基金合同生效之日)至基金合同生效之日后一年的前一天。每个随后的关闭期从开启期结束后的第二天(包括该天)开始,并在一年后的年底前一天结束。除非法律法规或基金合同另有约定,基金将从每一个结算期结束后的第一个工作日开始进入开盘期,在此期间可以办理认购和赎回。每个开放期为5至20个工作日。开业时间以基金管理人公告为准。

基金的第二个结算期为2019年10月19日(含)至2020年10月18日(含)。本基金申购赎回的开放期为2019年9月16日(含)至2019年10月18日(含),共20个工作日(工作日:上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)。

投资者应在开放日,特别是在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日办理本基金的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购和赎回的除外。各销售机构的具体业务处理时间请参考各销售机构的相关公告。

如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将根据情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但应按照《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定的日期和时间以外办理基金的申购或赎回。如果投资者在基金合同规定之外的日期和时间申请购买和赎回并被接受,购买和赎回价格应为下一只日本开放式基金的购买和赎回价格。但是,投资者在开业期最后一天业务处理时间结束后提交购买或赎回申请的,视为无效申请。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

(1)投资者首次通过其他销售机构或基金管理人在线直接购买基金份额的最低限额为100元人民币,对追加申购单的金额没有限制。投资者首次通过直销中心购买基金份额的最低金额为20,000元,对追加购买订单的金额没有限制。各销售机构对最低采购限额和交易差额另有规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(二)基金管理人可以指定单个投资者持有的累计基金份额上限,但以基金管理人当时的公告为准。

(三)基金管理人受理认购申请,对股票型基金份额持有人的利益构成潜在重大不利影响时,应当采取设定单个投资者认购金额上限或基金单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停基金认购等措施。有效保护股票基金份额持有人的合法权益。详情请参考当时的相关公告。

(四)基金管理人可以根据市场情况和法律法规允许的情况,调整上述规定认购金额的数量限制。基金管理人在调整前,必须在指定媒体上发布公告,并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定报中国证监会备案。

3.2订阅率

3.2.1前端费用

注:(1)购买金额单位为人民币。

(二)本基金a股认购费由认购本基金a股的投资者承担,不计入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售和登记等各项费用。丙类基金的股份不收取认购费,但销售服务费从该类基金的资产中计算,年利率为0.40%。

(3)在基金存续期间,投资者可多次购买基金,每次购买申请的购买率另行计算。

(四)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,最迟在新费率或收费方式实施日前在指定媒体上公告。

(五)基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,定期或者不定期开展基金推广活动,不得违反法律、法规和基金合同。在基金推广活动中,基金管理人在按照相关监管部门的要求履行必要的程序后,可以适当降低基金购买率。

(6)当有大额收购时,基金管理人可以采用摇摆定价机制,确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范应遵循相关法律法规、监管部门和自律规则的规定。

3.3与采购相关的其他事项

(一)“未知价格”原则,即购买价格以申请当日收盘后计算的基金份额净值为基础计算。

(2)“按金额购买”原则适用于本基金的按金额购买。

(三)当日认购申请可以在基金管理人指定的期限内撤销,但经登记机关确认的申请不得撤销。

(四)投资者办理认购等业务时应提交的文件、程序、办理时间和办理规则,在符合基金合同和招股说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可以在法律法规允许的情况下调整上述原则。新规则实施前,基金管理人必须按照《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上发布公告。

4.每日赎回业务

4.1赎回股份限额

(1)基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每次赎回申请的最低份额为1股基金份额;基金份额持有人可以赎回其全部或部分基金份额。但是,如果交易(如赎回、重新托管等。)导致单个交易账户中的基金份额余额少于1,剩余的基金份额必须一起赎回。

(二)在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整赎回股份等上述数量限制。基金管理人必须在调整实施前,按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体上发布公告,并报中国证监会备案。

4.2赎回率

(1)在同一开放期内购买和赎回且持续持有期少于7天的投资者赎回率为1.50%,在同一开放期内购买和赎回且持续持有期大于或等于7天的投资者赎回率为0.10%。在一定的开放期内认购或购买并持有超过一个封闭期(包括一个封闭期)的基金份额不收取赎回费。

(二)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,对持续持有期不足7天的投资者收取的赎回费用应全部计入基金财产;对于持续持有期不少于7天的投资者,基金将把不少于赎回费用总额的25%纳入基金财产,其余部分将用于支付注册费和其他必要的手续费。

(三)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,最迟在新费率或收费方式实施日前在指定媒体上公告。

(四)基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,定期或者不定期开展基金推广活动,不得违反法律、法规和基金合同。在基金推广活动中,基金管理人在按照相关监管部门的要求办理必要手续后,可以适当降低基金赎回率。

(5)当发生大额赎回时,基金经理可以采用波动定价机制,确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范应遵循相关法律法规、监管部门和自律规则的规定。

4.3与赎回相关的其他事项

(一)“未知价格”原则,即赎回价格以申请当日市场收盘后计算的基金份额净值为基础计算。

(2)“股份赎回”原则,即本基金的赎回以股份申请。

(三)当日赎回申请可以在基金管理人指定的时间内撤销,但经登记机关确认的申请不得撤销;

(4)赎回遵循“先入先出”原则,即赎回按照投资者认购和购买的顺序进行。

(五)投资者办理赎回业务时应提交的文件、程序、处理时间和处理规则,在符合基金合同和招股说明书的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

(六)基金管理人可以在法律法规允许的情况下调整上述原则。新规则实施前,基金管理人必须按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体上发布公告。

5.日常业务转换

目前,基金暂时不开通转换业务,具体开通情况以届时公告为准。

6.定期固定投资业务

目前,本基金暂时不开设定期固定投资业务,具体开业以届时公告为准。

7.基金销售机构

7.1场外销售组织

7.1.1直销机构

(1)直销中心

地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19楼

法定代表人:蒋月琴

联系人:贾欣欣

电话。:010-59100273

传真号码:010-59100298

(2)在线交易

客户服务电话号码:4009-108-108

公司网站:www.cfund108.com

开业期间,客户可通过公司客服中心4009-108-108(免费)查询业务相关事宜、开放式基金投资咨询及投诉。

7.1.2场外代理

(1)中国工商银行股份有限公司

公司网站:www.icbc.com.cn

客户服务电话号码:95588

(2)中国银行股份有限公司

公司网站:www.boc.cn

客户服务电话号码:95566

(3)交通银行股份有限公司

公司网站:www.bankcomm.com

客户服务电话号码:95559

(4)上海田甜基金销售有限公司

公司网站:www.1234567.com.cn

客户服务电话号码:400-181-8188

(5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

公司网站:www.antfortune.com

客户服务电话号码:95188

(6)浙江通化顺基金销售有限公司

公司网站:www.5ifund.com

客户服务电话号码:400-877-3772

(7)上海利得基金销售有限公司

公司网站:http://a.leadfund.com.cn

客户服务电话号码:400-067-6266

(8)嘉实多财富管理有限公司

公司网站:www.harvestwm.cn

客户服务电话号码:400-021-8850

(9)南京苏宁基金销售有限公司

公司网站:www.snjijin.com

客户服务电话号码:95177

(10)北京汇成基金销售有限公司

公司网站:www.hcjijin.com

客户服务电话号码:400-619-9059

(11)北京智信基金销售有限公司

公司网站:www.zhixin-inv.com

客户服务电话号码:400-680-2123

(12)吉安财富(北京)基金销售有限公司

公司网站:www.jianfortune.com

客户服务电话号码:400-673-7010

(13)上海联泰基金销售有限公司

公司网站:www.66zichan.com

客户服务电话号码:400-166-6788

(14)泰成财富基金销售(大连)有限公司

公司网站:www.haojiyoujijin.com

客户服务电话号码:400-6411-999

(15)上海虞姬基金销售有限公司

公司网站:www.jiyufund.com.cn

客户服务电话号码:400-820-5369

(16)上海禄丰基金销售有限公司

公司网站:www.lufunds.com

客户服务电话号码:400-821-9031

(17)鹤岗遗产基金销售有限公司

公司网站:www.hgcpb.com

客户服务电话号码:4000-555-671

(18)北京肯特里基金销售有限公司

公司网站:http://fund.jd.com

客户服务电话号码:95118,400-098-8511

(19)北京蛋卷基金销售有限公司

公司网站:https://danjuanapp.com

客户服务电话号码:400-159-9288

(20)深圳前海财后基金销售有限公司

公司网站:www.caiho.cn

客户服务电话号码:400-1286-800

(21)中信建投证券有限公司

公司网站:www.csc108.com

客户服务电话号码:95587,400-8888-108

(22)东海证券有限公司

公司网站:www.longone.com.cn

客户服务电话号码:95531,400-888-8588

(23)恒泰证券有限公司

公司网站:www.cnht.com.cn

客户服务电话号码:4001966188

(24)中信证券有限公司

公司网站:www.cs.ecitic.com

客户服务电话号码:95548

(25)中信证券(山东)有限公司

公司网站:http://sd.citics.com

客户服务电话号码:95548

(26)中信期货有限公司

公司网站:www.citicsf.com

客户服务电话号码:400-990-8826

(27)珠海米英基金销售有限公司

公司网站:www.yingmi.cn

客户服务电话号码:020-89629066

7.2现场销售组织

该基金没有现场销售机构。

8.基金单位净值公告/基金收益公告的披露安排

根据《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》、《中信建设投资山西国有企业债券基金合同》和《中信建设投资山西国有企业债券证券投资基金招募说明书》的相关规定,基金管理人通过中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站等媒体及时公布基金份额净值信息。

《中信建设投资基金山西国有企业债券定期公开债券证券投资基金合同》生效后,在基金关闭期间,基金管理人将通过中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站等媒体每周至少公布一次基金份额净值和基金份额累计净值。

基金开放期间,基金管理人将通过中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、基金销售机构网站或营业网点等媒体披露基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人将通过中国证券监督管理委员会基金电子披露网站、基金管理人网站等媒体,在半年和一年的最后一天不迟于半年和一年的最后一天公布基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

(一)本公告仅解释与基金公开申购和赎回业务相关的事项。投资者如需了解该基金的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、招股说明书及其他相关文件。投资者也可以拨打基金经理全国统一客户服务号码4009-108-108(免费)查询相关事宜。

(2)基金管理人应当在开放日(交易日)开放日结束前收到受理的申购或赎回申请。正常情况下,基金登记机构应在T-1(含当日)内确认交易的有效性。对于在交易日提交的有效申请,投资者可以在交易日(含当日)后在销售机构营业网点或通过销售机构指定的其他方式查询申请的确认情况。如果认购不成功,认购的本金将返还给投资者。

销售组织接受购买和赎回申请并不一定意味着申请将会成功,而仅仅意味着销售组织确实收到了购买和赎回申请。购买和赎回的确认以登记机关的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认,投资者应及时查询并妥善行使其合法权利。

(三)基金公开申购和赎回业务的具体规定如有变化,基金管理人将另行公告。

风险警报

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。该基金过去的表现不能预测其未来的表现。

该基金在关闭期间不办理申购和赎回业务,也不上市交易。

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